ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۲۲۶,۱۳۵	۸۲.۸۹ %	۳۵,۶۶۵	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۷۷۶	۱.۳۸ %	۷,۲۳۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۲۱۹,۵۸۴	۷۸.۶۴ %	۳۷,۱۴۸	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۳	۵.۴۳ %	۷,۳۲۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۲۲۳,۶۶۴	۷۹.۱ %	۳۷,۱۲۸	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۰	۵.۱۷ %	۷,۳۲۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۲۱۸,۷۶۹	۸۲.۲۴ %	۳۷,۱۰۸	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۵۴۷	۱.۳۳ %	۶,۵۷۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۲۰۵,۸۷۸	۸۱.۲۳ %	۳۷,۰۸۸	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۳۶۲	۱.۳۳ %	۷,۱۳۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۲۰۴,۶۲۹	۸۱.۳۱ %	۳۷,۱۱۵	۱۴.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲	۱.۲۱ %	۶,۸۵۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۲۰۴,۶۲۹	۸۱.۳۲ %	۳۷,۰۹۵	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲	۱.۲۱ %	۶,۸۵۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۲۰۴,۶۲۹	۸۱.۳۳ %	۳۷,۰۷۵	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲	۱.۲۱ %	۶,۸۵۶	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۲۰۴,۵۵۸	۸۱.۲۷ %	۳۷,۰۵۵	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۲۲۵	۰.۸۸ %	۷,۸۶۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۲۰۵,۳۲۸	۸۱.۳۸ %	۳۷,۰۳۵	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴	۰.۵۷ %	۸,۴۸۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...468 »