ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۴۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۲۰۷,۰۳۴	۸۱.۷۴ %	۳۷,۰۱۶	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۴۹ %	۸,۰۰۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۲۰۷,۰۳۴	۸۱.۷۵ %	۳۶,۹۹۶	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۴۹ %	۷,۹۹۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲۰۸,۸۳۷	۸۱.۹۵ %	۳۶,۹۷۶	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۵۵۴	۰.۲۲ %	۸,۴۵۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲۰۷,۴۹۴	۸۰.۷ %	۳۶,۹۵۷	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۴,۹۶۶	۱.۹۳ %	۷,۶۸۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲۰۷,۷۴۰	۸۱.۵۹ %	۳۳,۹۱۹	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴,۱۴۷	۱.۶۳ %	۸,۸۰۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲۰۹,۹۵۴	۸۲.۳۷ %	۳۳,۹۰۱	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷	۱.۱۱ %	۸,۲۱۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۲	۸۲.۱۲ %	۳۳,۹۵۳	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶	۱.۱۴ %	۸,۵۹۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۸	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۲	۸۲.۱۳ %	۳۳,۹۳۴	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۸۸۱	۱.۱۳ %	۸,۶۰۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۲	۸۲.۱۳ %	۳۳,۹۱۶	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۸۸۱	۱.۱۳ %	۸,۶۰۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۰۸,۹۵۳	۸۲.۴۲ %	۳۳,۸۹۸	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۶۷۲	۱.۰۵ %	۷,۹۸۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...281 282 283 284285286 287 288 289...468 »