ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۲۰۵,۶۸۳	۸۱.۴۳ %	۳۷,۰۷۷	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۸۳۱	۰.۷۳ %	۸,۰۰۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۲۰۶,۳۸۷	۸۱.۵۳ %	۳۶,۹۹۴	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۵۷۴	۰.۶۲ %	۸,۱۸۲	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۲۰۷,۳۸۶	۸۱.۷۲ %	۳۶,۹۷۴	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۰.۷۴ %	۷,۵۳۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۲۰۷,۳۸۶	۸۱.۷۳ %	۳۶,۹۵۴	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۰.۷۴ %	۷,۵۲۹	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۲۰۷,۳۸۶	۸۱.۷۴ %	۳۶,۹۳۴	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۰.۷۴ %	۷,۵۲۷	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۲۰۶,۱۶۹	۸۱.۶۱ %	۳۶,۹۱۴	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۲۲ %	۹,۰۰۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۲۰۴,۴۹۰	۸۰.۹۶ %	۳۶,۸۹۴	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷	۰.۷۶ %	۹,۲۷۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۲۰۳,۸۱۱	۸۰.۸۹ %	۳۷,۰۷۶	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۲	۰.۵۹ %	۹,۵۹۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۲۰۵,۶۷۰	۸۱.۵۵ %	۳۷,۰۵۶	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۰.۴۵ %	۸,۳۶۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۲۰۷,۰۳۴	۸۱.۷۳ %	۳۷,۰۳۶	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۴۹ %	۸,۰۰۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...468 »