ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۳/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۲۰۶,۰۲۰	۷۲.۲۷ %	۵۹,۲۶۵	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵	۰.۴۴ %	۱۸,۵۱۸	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۳/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۲۰۷,۵۵۹	۷۲.۳۹ %	۵۹,۲۳۳	۲۰.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۴۷۲	۱.۲۱ %	۱۶,۴۶۷	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۳/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۲۰۹,۴۸۳	۷۲.۸ %	۵۹,۲۳۲	۲۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰	۰.۴۵ %	۱۷,۷۴۹	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۳/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۲۰۹,۴۸۳	۷۲.۸۱ %	۵۹,۲۰۰	۲۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰	۰.۴۵ %	۱۷,۷۴۰	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۳/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۲۰۹,۴۸۳	۷۲.۸۲ %	۵۹,۱۶۸	۲۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰	۰.۴۵ %	۱۷,۷۳۱	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۳/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۲۱۱,۴۵۹	۷۲.۹۱ %	۵۹,۱۳۶	۲۰.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۱۸۴	۱.۱ %	۱۶,۲۶۰	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۳/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۲۱۱,۳۶۳	۷۲.۹ %	۵۹,۱۳۴	۲۰.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۲۰۵	۱.۱۱ %	۱۶,۲۵۱	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۳/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۲۱۲,۰۸۲	۷۳.۰۱ %	۵۹,۲۹۶	۲۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۰.۹۸ %	۱۶,۲۴۲	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۳/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۲۰۵,۱۷۹	۷۱.۴ %	۵۹,۱۰۸	۲۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۰	۰.۵۸ %	۲۱,۴۰۴	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۳/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۲۰۶,۱۷۵	۷۱.۲۳ %	۵۹,۰۱۰	۲۰.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳	۱ %	۲۱,۳۹۵	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...468 »