ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۲۰۵,۶۰۲	۷۱.۰۷ %	۶۱,۱۶۸	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۰.۵۱ %	۲۱,۰۸۳	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۲۰۸,۰۷۴	۷۱.۶۵ %	۶۱,۸۸۶	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۰.۷۲ %	۱۸,۳۷۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۲۱۰,۷۰۹	۷۲.۵۳ %	۶۲,۳۴۳	۲۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۰.۵۵ %	۱۵,۸۵۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۲۱۰,۷۰۹	۷۲.۵۴ %	۶۲,۳۰۹	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۰.۵۵ %	۱۵,۸۴۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۲۱۰,۷۰۹	۷۲.۵۵ %	۶۲,۲۷۶	۲۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۰.۵۵ %	۱۵,۸۳۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۲۱۰,۷۰۹	۷۲.۵۶ %	۶۲,۲۴۳	۲۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۰.۵۵ %	۱۵,۸۳۰	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲۰۸,۶۱۷	۷۲.۸۶ %	۶۲,۳۷۵	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۰.۳۷ %	۱۴,۲۶۰	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲۰۶,۹۷۸	۷۲.۶۲ %	۶۲,۳۴۱	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۳۹ %	۱۴,۶۰۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲۰۶,۸۹۵	۷۰.۸۷ %	۶۴,۷۲۴	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۵,۴۳۷	۱.۸۶ %	۱۴,۸۷۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲۰۷,۵۱۸	۷۰.۸۴ %	۶۵,۲۳۶	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱.۸۵ %	۱۴,۷۸۰	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...468 »