ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲۰۲,۸۲۳	۸۰.۳۶ %	۱۹,۰۸۴	۷.۵۶ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۶ %	۲,۱۲۲	۰.۸۴ %	۱۸,۳۷۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۲۰۳,۹۹۲	۸۰.۸۶ %	۱۹,۰۴۳	۷.۵۵ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۶ %	۱,۵۸۴	۰.۶۳ %	۱۷,۶۶۷	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲۰۳,۹۹۲	۸۰.۸۶ %	۱۹,۰۲۸	۷.۵۴ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۶ %	۱,۵۸۴	۰.۶۳ %	۱۷,۶۶۳	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲۰۳,۹۹۲	۸۰.۸۷ %	۱۹,۰۱۲	۷.۵۴ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۶ %	۱,۵۸۴	۰.۶۳ %	۱۷,۶۵۹	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۲۰۳,۵۶۲	۸۰.۸ %	۱۸,۸۸۲	۷.۴۹ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۷ %	۱,۴۵۹	۰.۵۸ %	۱۸,۰۳۰	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۳/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۲۰۸,۴۱۰	۸۲.۷۱ %	۱۸,۸۶۶	۷.۴۹ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۷ %	۲,۰۶۶	۰.۸۲ %	۱۲,۶۳۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۲۰۸,۹۸۳	۸۲.۹۴ %	۱۸,۸۵۲	۷.۴۸ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۷ %	۲,۱۰۵	۰.۸۴ %	۱۲,۰۲۵	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۲۱۱,۱۹۶	۸۳.۱۷ %	۱۸,۸۳۷	۷.۴۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۹۴ %	۱,۵۶۹	۰.۶۲ %	۱۲,۳۲۱	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۲۱۴,۵۶۰	۸۲.۹۶ %	۱۸,۸۲۰	۷.۲۸ %	۱۰,۰۰۱	۳.۸۷ %	۳,۲۴۶	۱.۲۶ %	۱۲,۰۱۷	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۲۱۴,۵۶۰	۸۲.۹۶ %	۱۸,۸۰۵	۷.۲۷ %	۱۰,۰۰۱	۳.۸۷ %	۳,۲۴۶	۱.۲۶ %	۱۲,۰۱۲	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...468 »