ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۸۱	۱۳۹۳/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۱۸۸,۸۶۷	۷۰.۲۷ %	۶۱,۷۶۸	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۸۰۸	۱.۰۴ %	۱۵,۳۲۹	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۲	۱۳۹۳/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۱۸۸,۲۲۲	۶۹.۱۶ %	۶۱,۷۸۷	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۷,۰۱۴	۲.۵۸ %	۱۵,۱۳۶	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱۸۹,۵۲۶	۶۹.۲۷ %	۶۲,۳۳۰	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶	۱.۱۱ %	۱۸,۷۶۳	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱۹۴,۵۱۹	۶۸.۹۹ %	۶۰,۳۱۰	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۲	۴.۹ %	۱۳,۳۱۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۵	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱۹۶,۲۴۵	۷۰.۲۸ %	۴۸,۳۰۰	۱۷.۳ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۵	۵.۳۸ %	۱۹,۶۷۱	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۹۶,۲۴۵	۷۰.۲۹ %	۴۸,۲۷۴	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۵	۵.۳۸ %	۱۹,۶۶۴	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۷	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۹۶,۲۴۵	۷۰.۳ %	۴۸,۲۴۸	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۵	۵.۳۸ %	۱۹,۶۵۶	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۸	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۲۰۱,۹۱۷	۷۱.۸ %	۴۸,۱۹۵	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۲	۶.۳۴ %	۱۳,۲۸۲	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۹	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۲۰۲,۴۹۶	۷۴.۳۷ %	۳۹,۴۲۶	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۵	۶.۲۸ %	۱۳,۲۷۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۰	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۲۰۳,۶۶۳	۷۶.۷۳ %	۲۴,۱۷۸	۹.۱۱ %	۱۰,۰۰۱	۳.۷۷ %	۱۴,۳۰۵	۵.۳۹ %	۱۳,۲۶۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...305 306 307 308309310 311 312 313...468 »