ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۳/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۲۲۹,۲۱۹	۷۹.۱۵ %	۲۶,۲۵۸	۹.۰۷ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۵ %	۲,۴۰۶	۰.۸۳ %	۲۱,۷۰۳	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۲۲۹,۲۱۹	۷۹.۱۶ %	۲۶,۵۸۲	۹.۱۸ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۵ %	۲,۰۴۵	۰.۷۱ %	۲۱,۷۰۶	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۳/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۲۲۸,۶۹۶	۷۹.۱۶ %	۲۶,۵۶۲	۹.۱۹ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۶ %	۲,۴۰۵	۰.۸۳ %	۲۱,۲۵۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۲۲۹,۵۳۸	۷۹.۵۹ %	۲۶,۵۴۲	۹.۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۷ %	۸۵۵	۰.۳ %	۲۱,۴۴۹	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۳/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲۳۰,۱۱۳	۷۹.۱ %	۲۶,۵۲۳	۹.۱۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۴ %	۴,۰۹۶	۱.۴۱ %	۲۰,۱۶۳	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۲۳۱,۶۴۳	۷۹.۷۲ %	۲۶,۵۰۳	۹.۱۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۴ %	۳,۲۴۸	۱.۱۲ %	۱۹,۱۸۸	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۳/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۲۳۳,۹۲۷	۷۹.۸۸ %	۲۶,۴۸۳	۹.۰۴ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۲ %	۳,۲۴۸	۱.۱۱ %	۱۹,۱۷۹	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۳/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۲۳۳,۹۲۷	۷۹.۸۹ %	۲۶,۴۶۴	۹.۰۴ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۲ %	۳,۲۴۸	۱.۱۱ %	۱۹,۱۷۰	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۲۳۳,۹۲۷	۷۹.۹ %	۲۶,۸۳۰	۹.۱۶ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۲ %	۲,۸۵۹	۰.۹۸ %	۱۹,۱۶۱	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۲۳۰,۷۰۲	۷۹.۴۱ %	۲۶,۸۱۰	۹.۲۳ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴۴ %	۱,۹۸۹	۰.۶۸ %	۲۱,۰۰۲	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...468 »