ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۰/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۳۸۳,۱۷۰	۸۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۹۸	۹.۶۴ %	۵۲,۹۸۳	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۰/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۳۸۵,۲۲۰	۸۹.۹۲ %	۲,۹۷۷	۰.۷ %	۱	۰ %	۱۲,۰۷۳	۲.۸۲ %	۷۴,۱۵۴	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۰/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۳۹۵,۹۳۷	۹۰.۹۴ %	۱۳,۷۸۸	۳.۱۷ %	۵	۰ %	۶۷	۰.۰۲ %	۷۵,۸۳۴	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۴۰۵,۱۰۶	۹۳.۱۳ %	۱۳,۷۷۷	۳.۱۷ %	۵	۰ %	۱۵	۰ %	۶۹,۳۳۲	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۴۲۴,۰۶۹	۹۷.۲۵ %	۱۳,۷۶۱	۳.۱۶ %	۵	۰ %	۱۰۵	۰.۰۲ %	۵۳,۶۲۶	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۴۲۴,۰۶۹	۹۷.۲۵ %	۱۳,۷۵۴	۳.۱۵ %	۵	۰ %	۱۰۵	۰.۰۲ %	۵۳,۶۲۷	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۰/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۴۲۴,۰۶۹	۹۷.۲۵ %	۱۳,۷۴۸	۳.۱۵ %	۵	۰ %	۱۰۵	۰.۰۲ %	۵۳,۶۲۷	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۰/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۴۴۲,۸۴۷	۱۰۱.۲ %	۱۳,۷۴۴	۳.۱۴ %	۵	۰ %	۱۰۴	۰.۰۲ %	۳۶,۷۳۰	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۴۴۴,۹۳۵	۱۰۱.۴ %	۱۶,۸۶۸	۳.۸۴ %	۷	۰ %	۱,۰۷۳	۰.۲۴ %	۳۲,۶۳۹	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۴۴۸,۷۱۲	۱۰۱.۰۶ %	۱۶,۸۶۸	۳.۸ %	۷	۰ %	۸۶۶	۰.۲ %	۳۴,۷۵۲	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...468 »