ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۸۱	۱۳۹۰/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۴۶۱,۳۹۸	۱۰۱ %	۲۳,۸۵۶	۵.۲۲ %	۹	۰ %	۷۴۴	۰.۱۶ %	۳۶,۷۳۱	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۲	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۴۵۷,۵۰۷	۹۹.۹۱ %	۲۷,۳۷۴	۵.۹۸ %	۱۰	۰ %	۱,۳۹۲	۰.۳ %	۳۳,۲۵۷	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۳	۱۳۹۰/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۴۵۵,۱۵۲	۹۹.۱۹ %	۲۷,۳۳۶	۵.۹۶ %	۱۰	۰ %	۲,۶۳۸	۰.۵۸ %	۳۲,۲۱۵	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۴	۱۳۹۰/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۴۵۷,۳۷۱	۹۶.۴۶ %	۲۷,۲۹۳	۵.۷۶ %	۱۰	۰ %	۴,۷۴۷	۱ %	۴۲,۷۷۱	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۵	۱۳۹۰/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۴۵۷,۱۵۳	۹۵.۹۷ %	۳۷,۹۷۶	۷.۹۷ %	۱۵	۰ %	۴,۴۰۹	۰.۹۳ %	۳۳,۸۰۸	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۶	۱۳۹۰/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۴۵۸,۲۸۲	۹۵.۸۴ %	۳۸,۰۴۵	۷.۹۶ %	۱۵	۰ %	۶,۱۳۷	۱.۲۸ %	۳۳,۹۷۷	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۷	۱۳۹۰/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۴۵۸,۲۸۲	۹۵.۸۴ %	۳۸,۰۲۷	۷.۹۵ %	۱۵	۰ %	۶,۱۳۷	۱.۲۸ %	۳۳,۹۷۶	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۸	۱۳۹۰/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۴۵۸,۲۸۲	۹۵.۸۵ %	۳۸,۰۱۰	۷.۹۵ %	۱۴	۰ %	۶,۱۳۷	۱.۲۸ %	۳۳,۹۷۶	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۹	۱۳۹۰/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۴۵۹,۰۸۱	۹۵.۶۵ %	۳۷,۸۷۵	۷.۸۹ %	۱۴	۰ %	۳,۷۲۶	۰.۷۸ %	۳۵,۵۲۲	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۰	۱۳۹۰/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۴۵۷,۵۸۰	۹۴.۹۲ %	۳۷,۸۲۷	۷.۸۵ %	۱۴	۰ %	۴,۰۶۰	۰.۸۴ %	۳۵,۱۰۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...405 406 407 408409410 411 412 413...468 »