ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۴۵۴,۴۳۵	۹۲.۶۵ %	۳۸,۳۴۵	۷.۸۲ %	۱۲	۰ %	۱۴,۲۸۳	۲.۹۱ %	۳۶,۰۹۹	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۴۵۴,۴۳۵	۹۲.۶۶ %	۳۸,۳۲۷	۷.۸۱ %	۱۲	۰ %	۱۴,۲۸۳	۲.۹۱ %	۳۶,۰۹۷	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۴۵۶,۸۹۳	۹۲.۵۸ %	۳۳,۲۴۵	۶.۷۴ %	۱۰	۰ %	۱۹,۰۸۴	۳.۸۷ %	۳۸,۹۱۸	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۰/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۴۵۹,۷۸۶	۹۱.۸۳ %	۲۸,۲۲۴	۵.۶۴ %	۸	۰ %	۲۴,۰۳۹	۴.۸ %	۴۴,۷۳۴	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۴۶۷,۷۷۹	۹۲.۷۳ %	۲۸,۲۱۶	۵.۵۹ %	۸	۰ %	۲۲,۸۳۷	۴.۵۳ %	۴۲,۶۷۲	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۴۷۰,۷۸۳	۹۳.۵۴ %	۲۸,۱۹۹	۵.۶ %	۸	۰ %	۱۶,۱۶۴	۳.۲۱ %	۴۵,۴۸۱	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۰/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۴۷۰,۵۸۴	۹۳.۴۸ %	۲۸,۱۸۲	۵.۶ %	۸	۰ %	۱۶,۲۲۷	۳.۲۲ %	۴۳,۴۹۴	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۰/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۴۷۰,۵۸۴	۹۳.۴۸ %	۲۸,۱۶۹	۵.۶ %	۹	۰ %	۱۶,۲۲۷	۳.۲۲ %	۴۳,۴۹۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۰/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۴۷۰,۵۸۴	۹۳.۴۹ %	۲۸,۱۵۶	۵.۵۹ %	۹	۰ %	۱۶,۲۲۷	۳.۲۲ %	۴۳,۴۹۰	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۴۷۱,۷۶۸	۹۳.۶۶ %	۲۸,۱۴۵	۵.۵۹ %	۹	۰ %	۱۴,۹۸۷	۲.۹۸ %	۳۷,۷۸۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...468 »