ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۷	۴۲.۵۶ %	۱,۱۶۳,۱۵۶	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۱۴,۲۱۶	۱۴.۸۶ %	۲۴,۲۶۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۰۲۸	۴۱.۶ %	۱,۱۶۳,۴۲۳	۴۱.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴۴,۳۴۷	۱۵.۸۹ %	۲۴,۷۲۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۱۶۲	۳۸.۶۶ %	۱,۱۶۳,۱۸۷	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۶۰۱,۹۵۶	۲۰.۶۳ %	۲۴,۷۰۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۳۱۰	۳۶.۹۱ %	۱,۱۶۲,۸۷۹	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۷۴۹,۷۱۴	۲۴.۴۲ %	۲۴,۶۹۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۸۳۸	۳۵.۲۵ %	۱,۱۶۲,۷۹۴	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۹۱۳,۸۴۳	۲۸.۱۶ %	۲۴,۶۸۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۱۱۴	۳۴.۴۳ %	۱,۱۶۱,۹۴۲	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۹۱۶,۲۷۵	۲۸.۵۷ %	۲۴,۶۹۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۱۱۴	۳۴.۴۳ %	۱,۱۶۱,۷۰۸	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۹۱۶,۲۷۵	۲۸.۵۷ %	۲۴,۶۸۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۱۱۴	۳۴.۴۶ %	۱,۱۶۱,۴۷۴	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۹۱۳,۲۵۸	۲۸.۵۱ %	۲۴,۹۶۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۲۳۶	۳۲.۷۳ %	۱,۱۶۰,۸۸۷	۳۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۵۰۸	۳۱.۶۶ %	۲۸,۹۱۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۳۵۰	۳۴.۳۹ %	۱,۰۱۷,۱۳۴	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۱۵۵	۳۲.۸۵ %	۳۲,۸۸۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...497 »