ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱,۲۶۷,۴۱۰	۳۸.۶۶ %	۱,۰۷۹,۴۲۹	۳۲.۹۳ %	۰	۰ %	۸۹۹,۳۳۴	۲۷.۴۳ %	۳۱,۸۹۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۱,۲۶۷,۴۱۰	۳۸.۷ %	۱,۰۷۹,۱۵۹	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۸۹۴,۵۴۶	۲۷.۳۲ %	۳۳,۵۶۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۹۷۷	۴۴.۷۱ %	۱,۰۷۹,۳۶۵	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۵۱	۱۴.۵۹ %	۳۳,۷۵۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۱۵۹	۴۳.۴ %	۱,۰۷۸,۸۴۳	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۴۱۶,۵۹۶	۱۵.۴۱ %	۳۴,۷۸۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۱,۱۴۰,۵۳۷	۴۲.۶۷ %	۱,۰۷۸,۰۶۷	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۴۱۹,۶۳۱	۱۵.۷ %	۳۴,۷۶۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۱,۱۰۹,۱۶۰	۴۱.۸۷ %	۱,۰۷۷,۷۶۶	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۴۲۱,۷۰۸	۱۵.۹۲ %	۴۰,۴۴۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۱۷۸	۴۱.۵۴ %	۱,۰۷۷,۰۶۲	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۷۵	۱۵.۵۱ %	۴۱,۹۰۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۱۷۸	۴۱.۵۴ %	۱,۰۷۶,۷۹۲	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۷۵	۱۵.۵۲ %	۴۱,۸۸۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۱۷۸	۴۱.۵۵ %	۱,۰۷۶,۵۲۳	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۰۳,۷۷۵	۱۵.۵ %	۴۱,۸۷۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۷۳۱	۴۱.۶۴ %	۱,۰۷۶,۰۵۱	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۱,۰۲۸	۱۵.۷۱ %	۳۹,۹۷۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...497 »