ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۷۴۶,۴۱۷	۴۶.۱۸ %	۴۸۳,۸۲۲	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۳۷۱,۷۱۵	۲۳ %	۱۴,۴۲۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۷۴۶,۴۱۷	۴۶.۱۸ %	۴۸۳,۷۴۸	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۳۷۱,۷۰۲	۲۳ %	۱۴,۴۲۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۷۳۸,۵۲۰	۴۵.۹۱ %	۴۸۲,۹۸۵	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۷۲,۲۹۶	۲۳.۱۵ %	۱۴,۷۳۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۷۱۶,۹۸۹	۴۵.۳۱ %	۴۸۲,۰۵۱	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۳۶۸,۷۲۸	۲۳.۳ %	۱۴,۶۵۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۷۰۳,۷۶۴	۴۴.۹۳ %	۴۸۱,۳۲۳	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳۶۶,۵۳۷	۲۳.۴ %	۱۴,۶۶۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۷۰۳,۷۶۴	۴۴.۹۳ %	۴۸۱,۲۴۹	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳۶۶,۵۳۷	۲۳.۴ %	۱۴,۶۵۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۷۰۳,۷۶۴	۴۴.۹۴ %	۴۸۱,۱۷۶	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۹۳	۲۳.۴ %	۱۴,۶۵۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۶۸۶,۹۵۹	۴۴.۴۵ %	۴۸۰,۹۰۷	۳۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳۲۷,۷۱۹	۲۱.۲ %	۴۹,۹۱۲	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۶۸۶,۱۱۳	۴۴.۵۵ %	۴۸۰,۲۷۷	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۳۲	۱۶.۰۱ %	۱۲۷,۰۶۰	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۶۸۶,۱۱۳	۴۴.۵۵ %	۴۸۰,۲۰۴	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۳۲	۱۶.۰۲ %	۱۲۷,۰۵۶	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...497 »