ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۶۸۶,۱۱۳	۴۴.۵۵ %	۴۸۰,۱۳۰	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۳۲	۱۶.۰۲ %	۱۲۷,۰۵۱	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۶۸۶,۱۱۳	۴۴.۵۶ %	۴۸۰,۰۵۷	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۳۲	۱۶.۰۲ %	۱۲۷,۰۴۷	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۶۸۶,۱۱۳	۴۴.۵۶ %	۴۷۹,۹۸۰	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۳۲	۱۶.۰۲ %	۱۲۷,۰۴۴	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۶۸۶,۱۱۳	۴۴.۵۸ %	۴۷۹,۹۰۴	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۵,۹۹۴	۱۵.۹۸ %	۱۲۷,۰۴۲	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۷۰۴,۹۴۵	۴۶.۳۳ %	۴۸۲,۲۷۷	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۲۰۵,۲۸۷	۱۳.۴۹ %	۱۲۹,۰۶۲	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۷۸۵,۸۴۷	۵۱.۴۳ %	۴۸۰,۶۱۴	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۹۴,۸۴۵	۶.۲۱ %	۱۶۶,۶۵۴	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۸۰۱,۹۲۲	۵۲.۹۵ %	۴۸۰,۶۸۷	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۳۴	۶.۷۱ %	۱۳۰,۲۴۱	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۹۳۴,۱۵۸	۶۰.۹۸ %	۴۸۰,۵۸۹	۳۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۹۸	۶.۷۷ %	۱۳,۳۸۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۹۸۰,۹۱۲	۶۲.۰۷ %	۴۷۹,۶۳۰	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۷۱	۶.۵۳ %	۱۶,۶۵۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۹۸۰,۹۱۲	۶۲.۰۷ %	۴۷۹,۵۵۴	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۷۱	۶.۵۳ %	۱۶,۶۵۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...497 »