ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۴۲۴,۰۵۸	۳۹.۸۵ %	۵۷۹,۳۵۹	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۴۸,۱۸۰	۴.۵۳ %	۱۲,۴۷۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۴۲۴,۰۵۸	۳۹.۸۶ %	۵۷۹,۲۶۹	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۴۸,۱۱۴	۴.۵۲ %	۱۲,۴۷۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۴۲۴,۰۵۸	۳۹.۸۶ %	۵۷۹,۱۷۹	۵۴.۴۴ %	۰	۰ %	۴۸,۱۱۴	۴.۵۲ %	۱۲,۴۶۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۴۲۴,۸۹۴	۴۰.۰۳ %	۵۷۶,۸۰۵	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۴۴,۲۱۶	۴.۱۷ %	۱۵,۶۰۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۴۲۱,۶۵۵	۳۹.۷۷ %	۵۷۵,۳۱۹	۵۴.۲۶ %	۰	۰ %	۴۹,۶۷۵	۴.۶۹ %	۱۳,۶۵۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۴۲۰,۵۱۹	۳۹.۴۱ %	۶۲۴,۱۶۴	۵۸.۵ %	۰	۰ %	۸,۵۹۶	۰.۸۱ %	۱۳,۶۵۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۴۲۹,۲۸۷	۴۰.۴۶ %	۶۰۹,۴۹۸	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۴۶۴	۰.۸ %	۱۳,۶۵۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۴۲۸,۳۴۰	۴۰.۳۶ %	۶۰۹,۳۷۶	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۹۰۲	۰.۹۳ %	۱۳,۶۴۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۴۲۸,۳۴۰	۴۰.۳۶ %	۶۰۹,۲۸۷	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۹۰۲	۰.۹۳ %	۱۳,۶۴۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۴۲۸,۳۴۰	۴۰.۳۸ %	۶۰۹,۱۹۸	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۷۰۲	۰.۹۱ %	۱۳,۶۳۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...497 »