ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۸	۳۸.۹۷ %	۶۰۸,۶۵۰	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۴۶,۰۴۵	۴.۲ %	۱۳,۶۲۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۴۲۲,۱۴۸	۳۹.۳۴ %	۵۷۰,۰۴۹	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۶۷,۱۴۰	۶.۲۶ %	۱۳,۶۲۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۴۱۹,۹۳۶	۳۸.۴۷ %	۶۴۷,۶۹۷	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰,۲۰۲	۰.۹۳ %	۱۳,۶۱۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۴۲۵,۳۴۰	۳۹.۰۲ %	۶۰۳,۵۴۲	۵۵.۳۷ %	۰	۰ %	۴۷,۱۰۰	۴.۳۲ %	۱۴,۰۲۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۴۲۵,۲۲۶	۳۸.۸۸ %	۵۶۴,۰۲۱	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۳	۸.۲۷ %	۱۴,۰۱۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۴۲۵,۲۲۶	۳۸.۸۸ %	۵۶۳,۹۵۰	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۳	۸.۲۷ %	۱۴,۰۱۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۴۲۵,۲۲۶	۳۸.۸۸ %	۵۶۳,۸۷۸	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۳	۸.۲۷ %	۱۴,۰۰۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۴۲۵,۲۲۶	۳۸.۸۹ %	۵۶۳,۸۰۶	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۹۰,۲۵۳	۸.۲۶ %	۱۴,۰۰۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۴۲۵,۳۵۸	۳۹.۹۶ %	۵۲۶,۲۶۴	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۹۸,۷۹۸	۹.۲۸ %	۱۳,۹۹۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۴۳۰,۳۸۵	۴۰.۴ %	۵۱۴,۷۴۴	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۶۹	۹.۸۴ %	۱۵,۳۱۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...497 »