ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۵۳۰,۹۴۷	۵۰.۴۱ %	۴۴۸,۸۲۱	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۶,۱۶۲	۳.۴۳ %	۳۷,۳۶۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۵۳۰,۹۴۷	۵۰.۴۵ %	۴۴۸,۸۰۴	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳۵,۲۷۳	۳.۳۵ %	۳۷,۳۵۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۵۳۸,۲۵۶	۵۰.۹۲ %	۴۴۸,۲۱۰	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۹	۲.۵۳ %	۴۳,۸۷۹	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۵۴۱,۸۴۵	۵۱.۲۶ %	۴۴۷,۹۱۰	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۵۰,۳۵۰	۴.۷۶ %	۱۶,۹۷۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۵۳۷,۵۷۶	۵۱.۴۱ %	۴۲۲,۴۶۵	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۴۹,۷۷۲	۴.۷۶ %	۳۵,۸۶۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۵۴۲,۵۸۵	۵۱.۷۱ %	۴۲۲,۱۵۱	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۴۹,۲۰۵	۴.۶۹ %	۳۵,۲۸۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۵۳۱,۹۸۳	۵۱.۴۷ %	۴۲۰,۶۸۳	۴۰.۷ %	۰	۰ %	۴۲,۳۳۸	۴.۱ %	۳۸,۶۴۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۵۳۱,۹۸۳	۵۱.۴۷ %	۴۲۰,۶۷۹	۴۰.۷ %	۰	۰ %	۴۲,۲۸۰	۴.۰۹ %	۳۸,۶۳۵	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۵۳۱,۹۸۳	۵۱.۷ %	۴۲۰,۶۷۵	۴۰.۸۸ %	۰	۰ %	۳۷,۷۸۰	۳.۶۷ %	۳۸,۶۲۷	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۵۲۶,۶۳۵	۵۱.۷ %	۴۲۰,۰۵۱	۴۱.۲۴ %	۰	۰ %	۴۳,۷۰۶	۴.۲۹ %	۲۸,۲۰۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...497 »