ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۳۱۳,۱۵۱	۶۳.۷۵ %	۱۲۳,۳۷۲	۲۵.۱۱ %	۰	۰ %	۴۲,۱۵۹	۸.۵۸ %	۱۲,۵۵۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۳۰۹,۷۹۹	۶۸.۶۵ %	۸۶,۹۱۷	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۵	۹.۲ %	۱۳,۰۳۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۳۰۹,۷۹۹	۶۸.۶۶ %	۸۶,۹۰۶	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۵	۹.۲ %	۱۳,۰۱۷	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۳۰۹,۷۹۹	۶۹.۳ %	۸۶,۸۹۶	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳۷,۳۲۷	۸.۳۵ %	۱۳,۰۰۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۳۱۰,۵۸۵	۶۹.۶۹ %	۸۶,۷۱۱	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵,۸۶۷	۸.۰۵ %	۱۲,۴۸۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۳۰۳,۸۳۰	۷۰.۳۶ %	۸۶,۵۲۸	۲۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۷	۶.۷۱ %	۱۲,۴۷۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۲۹۹,۲۳۴	۷۰.۵۱ %	۸۷,۶۱۳	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۵,۰۶۶	۵.۹۱ %	۱۲,۴۶۳	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۳۰۳,۵۳۴	۷۰.۲ %	۸۲,۳۲۷	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۵	۷.۵۶ %	۱۳,۸۲۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۳۰۵,۸۷۴	۷۳.۵۷ %	۷۳,۲۰۴	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۴	۵.۴۹ %	۱۳,۸۱۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۳۰۵,۸۷۴	۷۳.۵۸ %	۷۳,۱۹۴	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۴	۵.۵ %	۱۳,۸۰۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...497 »