ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۳۰۵,۸۷۴	۷۴.۱۲ %	۷۳,۱۸۴	۱۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۴	۴.۸۱ %	۱۳,۷۸۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۳۰۴,۴۳۰	۷۵.۲ %	۷۳,۰۴۰	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۰	۳.۳۵ %	۱۳,۷۷۹	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۳۱۲,۰۱۹	۷۶.۴۵ %	۶۸,۳۱۵	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۹	۳.۴۴ %	۱۳,۷۶۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۳۰۵,۷۴۶	۷۶.۳۱ %	۶۳,۸۸۴	۱۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷,۲۴۸	۴.۳۱ %	۱۳,۷۵۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۲۹۹,۱۱۳	۷۶.۹۴ %	۵۹,۱۸۴	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۳	۴.۳ %	۱۳,۷۴۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲۹۹,۲۸۹	۷۴.۹۵ %	۵۹,۰۱۶	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۲	۶.۸۳ %	۱۳,۷۳۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۹۹,۲۸۹	۷۴.۹۵ %	۵۹,۰۰۶	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۸۲	۶.۸۳ %	۱۳,۷۲۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۹۹,۲۸۹	۷۴.۹۶ %	۵۸,۹۹۶	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷,۱۸۷	۶.۸۱ %	۱۳,۸۰۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۹۹,۲۸۹	۷۴.۹۶ %	۵۸,۹۸۶	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۲۷,۱۸۷	۶.۸۱ %	۱۳,۷۸۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۹۷,۱۰۷	۷۷.۰۲ %	۴۸,۲۱۷	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۳	۶.۵۷ %	۱۵,۰۸۷	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...497 »