ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۱۸,۵۸۲	۸۸.۳۸ %	۱۸,۰۸۹	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۹۲۶	۰.۳۷ %	۹,۷۱۸	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۱۸,۵۸۲	۸۸.۳۹ %	۱۸,۰۷۹	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۹۲۶	۰.۳۷ %	۹,۷۱۶	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۱۸,۵۸۲	۸۸.۳۹ %	۱۸,۰۶۹	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۹۲۱	۰.۳۷ %	۹,۷۲۰	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲۱۵,۸۷۶	۸۸.۵ %	۱۷,۳۵۸	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۱۶ %	۱۰,۳۰۱	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲۱۰,۸۴۹	۸۸.۱۳ %	۱۷,۳۴۵	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۷۸۴	۰.۳۳ %	۱۰,۲۸۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲۱۲,۹۴۲	۸۸.۴۱ %	۱۷,۳۳۸	۷.۲ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۱۸ %	۱۰,۱۳۸	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۲۱۳,۸۹۸	۸۸.۵۱ %	۱۷,۳۲۵	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۲۲ %	۹,۹۲۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۲۰۹,۰۲۵	۸۷.۲۷ %	۱۵,۸۲۰	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۴,۷۴۸	۱.۹۸ %	۹,۹۲۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۲۰۹,۰۲۵	۸۷.۲۸ %	۱۵,۸۱۱	۶.۶ %	۰	۰ %	۴,۷۴۸	۱.۹۸ %	۹,۹۱۵	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۲۰۹,۰۲۵	۸۷.۲۸ %	۱۵,۸۰۲	۶.۶ %	۰	۰ %	۴,۷۴۸	۱.۹۸ %	۹,۹۱۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...497 »