ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۴۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۲۰۶,۸۷۷	۸۹.۴۴ %	۱۴,۰۷۰	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۱۹ %	۹,۹۰۵	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۲۰۷,۰۷۰	۸۹.۵۴ %	۱۴,۰۷۴	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۰۹ %	۹,۹۰۲	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۲۰۷,۰۷۰	۸۹.۵۴ %	۱۴,۰۶۶	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۰۹ %	۹,۸۹۹	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۲۰۷,۰۷۰	۸۹.۵۵ %	۱۴,۰۵۹	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۰۹ %	۹,۸۹۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۲۰۷,۰۷۰	۸۹.۵۵ %	۱۴,۰۵۱	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱۸	۰.۰۹ %	۹,۸۹۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۲۰۶,۲۶۵	۸۹.۳۴ %	۱۴,۲۱۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۲۲ %	۹,۸۹۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۲۰۶,۵۱۱	۸۹.۳۴ %	۱۴,۲۴۳	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۵۰۹	۰.۲۲ %	۹,۸۸۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۲۰۷,۰۶۲	۸۹.۴۴ %	۱۴,۲۳۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰.۱۴ %	۹,۸۸۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۲۰۶,۸۳۲	۸۹.۳۵ %	۱۴,۲۲۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۷۳	۰.۰۳ %	۱۰,۳۴۳	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۲۰۶,۷۲۸	۸۷.۸۶ %	۱۷,۹۳۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶۱	۰.۳۲ %	۹,۸۷۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...281 282 283 284285286 287 288 289...497 »