ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۲۰۷,۳۵۹	۸۶.۳۷ %	۱۹,۹۴۴	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۰۹ %	۱۲,۵۵۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۲۰۷,۷۰۹	۸۶.۳۹ %	۱۹,۹۳۳	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۰۹ %	۱۲,۵۴۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۲۰۷,۶۷۵	۸۶.۳۱ %	۱۹,۹۲۲	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۱۳,۰۱۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۲۰۷,۵۱۱	۸۴.۷۵ %	۲۰,۴۳۱	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۴,۱۷۸	۱.۷۱ %	۱۲,۷۲۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۲۰۷,۲۶۹	۸۵.۹۱ %	۱۶,۲۵۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۱۷۸	۱.۷۳ %	۱۳,۵۵۰	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲۰۷,۲۶۹	۸۵.۹۲ %	۱۶,۲۴۹	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۱۷۸	۱.۷۳ %	۱۳,۵۴۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲۰۷,۲۶۹	۸۶.۲۴ %	۱۶,۲۴۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۲۷۵	۱.۳۶ %	۱۳,۵۴۱	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۰۷,۵۱۹	۸۶.۲۶ %	۱۶,۲۳۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۴۱۵	۰.۱۷ %	۱۶,۳۹۵	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۰۶,۹۶۱	۸۶.۲۱ %	۱۶,۲۲۲	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۴۹۸	۰.۲۱ %	۱۶,۳۹۲	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲۰۶,۸۳۱	۸۶.۲ %	۱۶,۲۱۲	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۱	۰.۲۱ %	۱۶,۳۸۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...497 »