ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲۰۸,۷۴۷	۸۴.۷۵ %	۱۶,۲۰۴	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۴,۹۸۱	۲.۰۲ %	۱۶,۳۸۵	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۰۸,۷۴۷	۸۴.۷۵ %	۱۶,۱۹۵	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۴,۹۸۱	۲.۰۲ %	۱۶,۳۸۰	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۰۸,۷۴۷	۸۴.۷۶ %	۱۶,۱۸۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۹۷۴	۲.۰۲ %	۱۶,۳۸۰	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲۰۸,۷۴۷	۸۴.۷۶ %	۱۶,۱۷۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۹۷۴	۲.۰۲ %	۱۶,۳۷۶	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۰۹,۲۹۳	۸۷.۸۷ %	۱۲,۱۵۵	۵.۱ %	۰	۰ %	۱۸۰	۰.۰۸ %	۱۶,۵۶۵	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۰۹,۹۲۵	۸۵.۵ %	۱۲,۱۴۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۷,۰۸۵	۲.۸۹ %	۱۶,۳۶۷	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۱۱,۳۸۱	۸۷.۶ %	۵,۴۲۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۸,۱۲۲	۳.۳۷ %	۱۶,۳۶۱	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۱۰,۹۴۷	۹۰.۳۷ %	۴,۳۸۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۰.۷۴ %	۱۶,۳۵۶	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۰۶,۶۴۸	۹۰.۳۹ %	۴,۳۸۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶۹۸	۰.۳۱ %	۱۶,۸۸۶	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۰۶,۶۴۸	۹۰.۳۹ %	۴,۳۸۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶۹۸	۰.۳۱ %	۱۶,۸۸۱	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...497 »