ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۲۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲۰۱,۳۵۶	۸۶.۸۸ %	۳,۰۸۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۲ %	۲۶,۸۵۴	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۲۰۱,۳۵۶	۸۶.۸۸ %	۳,۰۷۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۲ %	۲۶,۸۴۸	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۲۰۰,۴۰۲	۸۶.۸۳ %	۲,۰۰۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۱۹۶	۰.۹۵ %	۲۶,۱۸۱	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۲۰۷,۱۶۱	۹۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴	۱.۱۱ %	۱۹,۷۶۵	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۲۰۹,۲۰۱	۷۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۹	۱.۹ %	۵۶,۲۵۰	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۲۱۲,۸۰۳	۷۷.۷۶ %	۳۷,۱۵۴	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۸۱۸	۰.۳ %	۲۲,۸۸۹	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۲۱۲,۴۳۵	۷۷.۱۹ %	۴۳,۲۱۱	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۸۱۸	۰.۳ %	۱۸,۷۴۴	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۲۱۲,۴۳۵	۷۷.۲ %	۴۳,۱۸۷	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۸۱۸	۰.۳ %	۱۸,۷۳۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۲۱۲,۴۳۵	۷۷.۲۲ %	۴۳,۱۶۳	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۱۱ %	۱۹,۱۸۰	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۲۱۲,۴۷۰	۷۷.۰۵ %	۴۳,۱۳۵	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹۷۵	۰.۳۵ %	۱۹,۱۷۳	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...289 290 291 292293294 295 296 297...497 »