ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۲۱۸,۵۰۷	۷۶.۶۴ %	۴۴,۶۵۱	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۸۷۱	۰.۳۱ %	۲۱,۰۸۶	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲۲۰,۲۵۱	۷۶.۴۱ %	۴۴,۷۲۷	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۸ %	۲۳,۰۳۸	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۲۱,۱۰۰	۷۶.۴۹ %	۴۴,۷۰۲	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۹۶	۰.۱۴ %	۲۲,۸۷۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۲۱,۴۰۰	۷۶.۴ %	۴۲,۵۷۲	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۹۳۹	۱.۰۱ %	۲۲,۸۷۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۲۲,۸۷۳	۷۷.۰۴ %	۴۰,۴۵۰	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷	۰.۴۵ %	۲۴,۶۶۸	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۲۲,۸۷۳	۷۷.۰۵ %	۴۰,۴۲۸	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷	۰.۴۵ %	۲۴,۶۵۹	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۲۲,۸۷۳	۷۷.۰۶ %	۴۰,۴۰۶	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۸۷	۰.۴۵ %	۲۴,۶۴۹	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۲۴,۳۹۳	۷۷.۵ %	۴۰,۳۷۷	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۹۵۷	۰.۶۸ %	۲۲,۸۱۷	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۲۵,۵۸۱	۷۷.۶۱ %	۳۹,۳۱۱	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳	۰.۹۹ %	۲۲,۸۷۲	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۲۶,۸۵۰	۷۸.۱۳ %	۳۶,۷۴۵	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۰.۷ %	۲۴,۷۱۲	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...497 »