ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۲۱۷,۷۲۸	۷۶.۵۵ %	۴۵,۴۱۹	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %	۸۹۶	۰.۳۲ %	۲۰,۳۶۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۲۱۷,۷۲۸	۷۶.۵۶ %	۴۵,۳۹۴	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۸۹۶	۰.۳۲ %	۲۰,۳۵۸	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۲۱۷,۷۲۸	۷۶.۵۷ %	۴۵,۳۶۸	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۸۹۶	۰.۳۲ %	۲۰,۳۵۰	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۲۱۷,۴۲۵	۷۶.۵۷ %	۴۴,۳۲۸	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۸۸۵	۰.۳۱ %	۲۱,۳۳۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۲۱۷,۶۲۰	۷۶.۶۵ %	۴۴,۳۰۷	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳	۰.۳۷ %	۲۰,۹۲۸	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۲۱۹,۲۵۷	۷۶.۹۳ %	۴۴,۲۸۱	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳	۰.۳۷ %	۲۰,۳۹۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۲۱۹,۸۶۲	۷۷ %	۴۴,۲۹۳	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۸۷۰	۰.۳ %	۲۰,۵۲۶	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۲۱۸,۴۷۳	۷۶.۸۱ %	۴۴,۷۷۵	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۰۲ %	۲۱,۱۱۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۲۱۸,۴۷۳	۷۶.۸۲ %	۴۴,۷۵۰	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۰۲ %	۲۱,۱۰۳	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۲۱۸,۴۷۳	۷۶.۸۳ %	۴۴,۷۲۵	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۰۲ %	۲۱,۰۹۵	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...497 »