ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۲۴۴,۱۲۸	۸۱.۹۱ %	۳۰,۵۵۸	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۷	۰.۷۵ %	۲۱,۱۱۶	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۲۴۴,۱۰۵	۸۱.۹ %	۳۰,۵۳۸	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۷۹۹	۰.۹۴ %	۲۰,۵۹۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۲۵۰,۹۸۲	۸۳.۲۸ %	۲۸,۹۷۸	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۷۷۰	۰.۵۹ %	۱۹,۶۲۳	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۲۵۰,۹۸۲	۸۳.۲۹ %	۲۸,۹۶۳	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۷۷۰	۰.۵۹ %	۱۹,۶۱۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۲۵۰,۹۸۲	۸۳.۳ %	۲۸,۹۴۷	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۷۵۰	۰.۵۸ %	۱۹,۶۱۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۲۵۵,۶۳۷	۸۳.۵۷ %	۲۸,۹۲۴	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۱.۱۷ %	۱۷,۷۶۸	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۲۵۶,۹۰۲	۸۴.۱۳ %	۲۷,۸۷۶	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۷۸۸	۱.۲۴ %	۱۶,۷۹۴	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۳ %	۲۵,۸۰۰	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۴۱	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۴ %	۲۵,۷۸۷	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۳۳	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۴ %	۲۵,۷۷۳	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۲۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...497 »