ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۵ %	۲۵,۷۵۹	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۱۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۱	۸۴.۵۵ %	۲۵,۷۴۵	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۲.۰۱ %	۱۵,۸۰۹	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲۶۳,۵۶۸	۸۵.۲۶ %	۲۰,۷۸۴	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۸۶۰	۰.۹۳ %	۲۱,۹۱۸	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲۶۵,۰۵۵	۸۵.۹۸ %	۱۸,۷۱۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۷۹۳	۰.۵۸ %	۲۲,۷۱۹	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲۵۹,۳۲۷	۸۶.۱۳ %	۱۸,۹۶۱	۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۶۴۲	۰.۵۵ %	۲۱,۱۶۴	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۲۵۶,۳۷۳	۸۶.۶ %	۱۷,۹۲۴	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰	۰.۴۹ %	۲۰,۳۱۵	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۲۵۸,۸۴۹	۸۷.۳۸ %	۱۷,۸۵۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۵۵۹	۰.۵۳ %	۱۷,۹۷۴	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۲۵۸,۸۴۹	۸۷.۳۸ %	۱۷,۸۴۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۵۵۹	۰.۵۳ %	۱۷,۹۶۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۲۵۸,۸۴۹	۸۷.۳۹ %	۱۷,۸۳۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۵۵۹	۰.۵۳ %	۱۷,۹۵۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۲۵۸,۸۴۹	۸۷.۴ %	۱۷,۸۲۷	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۵۵۹	۰.۵۳ %	۱۷,۹۲۹	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...497 »