ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۲۱۳,۰۷۷	۷۷.۲۳ %	۴۲,۰۷۸	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۶۸۳	۰.۲۵ %	۲۰,۰۵۹	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۲۱۳,۱۴۸	۷۷.۲۵ %	۴۲,۰۵۴	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷	۰.۴۹ %	۱۹,۳۶۰	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۲۱۶,۵۰۶	۷۷.۴۷ %	۴۲,۳۵۹	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۰.۳۶ %	۱۹,۵۹۲	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۲۱۶,۸۷۹	۷۶.۱۵ %	۴۲,۳۱۲	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱	۰.۶۶ %	۲۳,۷۱۴	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۲۱۶,۸۷۹	۷۶.۱۶ %	۴۲,۲۸۹	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱	۰.۶۶ %	۲۳,۷۰۷	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۲۱۶,۸۷۹	۷۶.۱۷ %	۴۲,۸۹۴	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۹	۰.۴۵ %	۲۳,۶۹۹	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۲۱۷,۷۲۳	۷۶ %	۴۵,۵۱۸	۱۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴	۰.۵۶ %	۲۱,۶۲۳	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۲۱۸,۰۰۹	۷۶.۰۵ %	۴۵,۴۹۲	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۷۳۰	۰.۲۵ %	۲۲,۴۵۰	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۲۱۹,۹۳۸	۷۶.۷۶ %	۴۵,۴۶۴	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۷۳۰	۰.۲۶ %	۲۰,۳۸۱	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۲۱۹,۶۳۷	۷۶.۷۴ %	۴۵,۴۳۸	۱۵.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۱۱ %	۲۰,۷۹۹	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...290 291 292 293294295 296 297 298...497 »