ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲۰۶,۶۴۸	۹۰.۴ %	۴,۳۸۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶۹۸	۰.۳۱ %	۱۶,۸۷۵	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲۰۲,۲۷۸	۸۹.۳۷ %	۴,۵۲۵	۲ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳	۰.۵۱ %	۱۸,۳۸۳	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۲۰۱,۵۵۰	۸۹.۵۷ %	۳,۹۲۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳	۰.۴۷ %	۱۸,۴۹۲	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۲۰۰,۳۸۴	۸۹.۵۲ %	۳,۹۱۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۷۴۷	۰.۳۳ %	۱۸,۷۹۱	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۲۰۰,۷۹۷	۸۹.۵۴ %	۳,۳۷۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۷۹۶	۰.۳۶ %	۱۹,۲۷۶	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۲۰۱,۲۰۸	۸۹.۵۳ %	۲,۸۳۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۸۷۸	۰.۳۹ %	۱۹,۸۰۸	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۲۰۱,۲۰۸	۸۹.۵۴ %	۲,۸۳۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۸۷۸	۰.۳۹ %	۱۹,۸۰۱	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۲۰۱,۲۰۸	۸۹.۵۴ %	۲,۸۳۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۸۷۸	۰.۳۹ %	۱۹,۷۹۵	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱۹۸,۲۱۶	۸۹.۶۸ %	۲,۸۳۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۸۱۹	۰.۳۷ %	۱۹,۱۶۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱۹۹,۳۲۰	۸۷.۰۸ %	۲,۸۲۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۰۴ %	۲۶,۶۳۷	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...497 »