ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲۰۴,۴۵۹	۸۷.۶۳ %	۱۶,۹۸۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵۴۹	۰.۲۴ %	۱۱,۳۳۲	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲۰۴,۹۴۸	۸۷.۶۳ %	۱۶,۴۶۶	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۰۶ %	۱۲,۳۲۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲۰۶,۶۸۸	۸۸.۲۹ %	۱۶,۴۷۸	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۳۹	۰.۰۲ %	۱۰,۸۸۸	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲۰۶,۹۶۱	۸۷.۷۴ %	۱۵,۹۴۴	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۰.۸ %	۱۱,۰۹۴	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲۰۶,۹۶۱	۸۷.۷۴ %	۱۵,۹۳۵	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۰.۸ %	۱۱,۰۹۱	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۰۶,۹۶۱	۸۷.۷۵ %	۱۵,۹۲۷	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۰.۸ %	۱۱,۰۸۷	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲۰۸,۲۹۷	۸۷.۸۲ %	۱۷,۱۷۵	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸	۰.۶۵ %	۱۰,۱۷۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲۰۹,۴۴۳	۸۷.۹۲ %	۱۷,۱۶۶	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱	۰.۶۱ %	۱۰,۱۷۰	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲۰۸,۱۹۶	۸۶.۶۸ %	۱۷,۱۵۴	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۳۴۹	۱.۳۹ %	۱۱,۴۸۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲۰۴,۷۴۰	۸۶.۲۴ %	۱۷,۱۴۲	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۲۰۳	۰.۰۹ %	۱۵,۳۱۵	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...497 »