ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۲۲۶,۱۳۵	۸۲.۸۹ %	۳۵,۶۶۵	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۷۷۶	۱.۳۸ %	۷,۲۳۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۲۱۹,۵۸۴	۷۸.۶۴ %	۳۷,۱۴۸	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۳	۵.۴۳ %	۷,۳۲۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۲۲۳,۶۶۴	۷۹.۱ %	۳۷,۱۲۸	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۰	۵.۱۷ %	۷,۳۲۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۲۱۸,۷۶۹	۸۲.۲۴ %	۳۷,۱۰۸	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۵۴۷	۱.۳۳ %	۶,۵۷۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۲۰۵,۸۷۸	۸۱.۲۳ %	۳۷,۰۸۸	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۳۶۲	۱.۳۳ %	۷,۱۳۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۲۰۴,۶۲۹	۸۱.۳۱ %	۳۷,۱۱۵	۱۴.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲	۱.۲۱ %	۶,۸۵۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۲۰۴,۶۲۹	۸۱.۳۲ %	۳۷,۰۹۵	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲	۱.۲۱ %	۶,۸۵۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۲۰۴,۶۲۹	۸۱.۳۳ %	۳۷,۰۷۵	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲	۱.۲۱ %	۶,۸۵۶	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۲۰۴,۵۵۸	۸۱.۲۷ %	۳۷,۰۵۵	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۲۲۵	۰.۸۸ %	۷,۸۶۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۲۰۵,۳۲۸	۸۱.۳۸ %	۳۷,۰۳۵	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴	۰.۵۷ %	۸,۴۸۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...497 »