ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۲۰۷,۰۳۴	۸۱.۷۴ %	۳۷,۰۱۶	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۴۹ %	۸,۰۰۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۲۰۷,۰۳۴	۸۱.۷۵ %	۳۶,۹۹۶	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۴۹ %	۷,۹۹۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲۰۸,۸۳۷	۸۱.۹۵ %	۳۶,۹۷۶	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۵۵۴	۰.۲۲ %	۸,۴۵۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲۰۷,۴۹۴	۸۰.۷ %	۳۶,۹۵۷	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۴,۹۶۶	۱.۹۳ %	۷,۶۸۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲۰۷,۷۴۰	۸۱.۵۹ %	۳۳,۹۱۹	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴,۱۴۷	۱.۶۳ %	۸,۸۰۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲۰۹,۹۵۴	۸۲.۳۷ %	۳۳,۹۰۱	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷	۱.۱۱ %	۸,۲۱۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۲	۸۲.۱۲ %	۳۳,۹۵۳	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶	۱.۱۴ %	۸,۵۹۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۲	۸۲.۱۳ %	۳۳,۹۳۴	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۸۸۱	۱.۱۳ %	۸,۶۰۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۲	۸۲.۱۳ %	۳۳,۹۱۶	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۸۸۱	۱.۱۳ %	۸,۶۰۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۰۸,۹۵۳	۸۲.۴۲ %	۳۳,۸۹۸	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۶۷۲	۱.۰۵ %	۷,۹۸۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...497 »