ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲۱۱,۷۶۹	۸۱.۳۷ %	۳۸,۹۰۲	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷۱	۰.۱ %	۹,۳۰۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۲۱۰,۲۷۲	۸۱.۱۸ %	۳۸,۸۸۲	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۲۲ %	۹,۲۹۵	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۲۱۰,۲۷۲	۸۱.۱۹ %	۳۸,۸۶۱	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۲۲ %	۹,۲۹۱	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۲۱۰,۲۷۲	۸۱.۲ %	۳۸,۸۴۰	۱۵ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۲۲ %	۹,۲۸۷	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۲۱۱,۱۵۴	۸۱.۲۷ %	۳۸,۸۱۹	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۱ %	۹,۵۸۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۲۱۰,۴۶۴	۸۱.۲۲ %	۳۸,۷۹۹	۱۴.۹۷ %	۰	۰ %	۳۰۰	۰.۱۲ %	۹,۵۷۸	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۲۱۰,۵۹۲	۸۱.۸۹ %	۳۸,۷۷۸	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۴ %	۷,۴۵۱	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۲۱۳,۵۶۴	۸۲.۲ %	۳۸,۷۵۷	۱۴.۹۲ %	۰	۰ %	۴۰۳	۰.۱۶ %	۷,۰۹۳	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۳/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۲۱۶,۷۵۹	۸۱.۹۱ %	۴۰,۰۵۲	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۷۲۶	۰.۲۷ %	۷,۰۹۰	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۲۱۶,۷۵۹	۸۱.۹۲ %	۴۰,۰۳۰	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۷۲۶	۰.۲۷ %	۷,۰۸۷	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...497 »