ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۲۲۴,۲۲۶	۸۰.۶۱ %	۴۳,۳۰۶	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۹۵۶	۰.۷ %	۸,۶۵۵	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۲۲۴,۰۲۸	۸۰.۵۶ %	۴۳,۲۸۳	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۴۴ %	۹,۵۴۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۲۲۵,۴۷۲	۸۰.۷۷ %	۴۳,۲۶۰	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴	۰.۴۶ %	۹,۱۲۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲۲۵,۴۷۲	۸۰.۷۸ %	۴۳,۲۳۷	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴	۰.۴۶ %	۹,۱۲۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲۲۵,۴۷۲	۸۰.۷۸ %	۴۳,۲۱۵	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴	۰.۴۶ %	۹,۱۲۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۲۵,۸۰۷	۸۰.۷۶ %	۴۳,۱۹۲	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۰.۴۶ %	۹,۳۱۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۲۵,۸۰۷	۸۰.۷۶ %	۴۳,۱۶۹	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۰.۴۶ %	۹,۳۱۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۲۳,۸۰۳	۸۰.۹۳ %	۴۴,۷۷۸	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۰۲ %	۷,۸۹۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۲۳,۸۰۳	۸۰.۹۴ %	۴۴,۷۵۴	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۰۲ %	۷,۸۹۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۲۲,۷۹۴	۸۰.۷۵ %	۴۴,۷۳۰	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۰۴ %	۸,۲۶۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...497 »