ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۳/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۲۳۵,۹۲۲	۸۰.۵۱ %	۴۳,۳۹۲	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۲ %	۱۳,۶۶۰	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۳/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۲۳۵,۹۲۲	۸۰.۵۲ %	۴۳,۳۶۹	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۲ %	۱۳,۶۵۶	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۳/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲۳۵,۹۲۲	۸۰.۵۳ %	۴۳,۳۴۶	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۲ %	۱۳,۶۵۱	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲۴۱,۱۳۲	۸۱.۶۴ %	۴۳,۳۲۲	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۱ %	۱۰,۸۸۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۳/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲۴۸,۵۷۹	۸۲.۴۴ %	۴۳,۸۱۹	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۵۷۲	۰.۱۹ %	۸,۵۵۳	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۳/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲۴۵,۴۶۴	۸۲.۴۲ %	۴۳,۷۹۵	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۶	۰.۰۶ %	۸,۳۷۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲۴۴,۱۱۱	۸۲.۲۱ %	۴۴,۳۹۵	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %	۹۶۴	۰.۳۲ %	۷,۴۷۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲۴۴,۰۴۳	۸۲.۴۴ %	۴۴,۴۶۰	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۲ %	۷,۴۷۰	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲۴۴,۰۴۳	۸۲.۴۴ %	۴۴,۴۳۷	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۰۲ %	۷,۴۶۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲۴۴,۰۴۳	۸۲.۴۶ %	۴۴,۴۱۳	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۰۲ %	۷,۴۶۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...497 »