ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۰۲,۹۷۰	۷۱.۱۸ %	۷۳,۰۱۱	۲۵.۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳	۰.۵۹ %	۷,۴۹۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۰۱,۷۷۹	۷۱.۱۱ %	۷۲,۹۷۲	۲۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹	۰.۴۶ %	۷,۷۱۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۰۱,۹۲۳	۷۰.۹۸ %	۷۲,۹۳۲	۲۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۰.۷۳ %	۷,۵۵۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۰۱,۹۲۳	۷۰.۹۹ %	۷۲,۸۹۳	۲۵.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۰.۷۳ %	۷,۵۵۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۰۱,۹۲۳	۷۱ %	۷۲,۸۵۴	۲۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۰.۷۳ %	۷,۵۴۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲۰۱,۸۶۷	۷۰.۸۸ %	۷۱,۱۰۴	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۸۱۳	۰.۹۹ %	۹,۰۱۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲۰۲,۱۸۸	۷۰.۷۹ %	۷۱,۱۸۶	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۳۲۶	۱.۱۶ %	۸,۹۳۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۲۰۲,۱۸۸	۷۰.۸ %	۷۱,۱۴۸	۲۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۳۲۶	۱.۱۶ %	۸,۹۲۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۲۰۳,۹۵۹	۷۱.۲۶ %	۷۱,۱۲۲	۲۴.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۳۳۲	۱.۱۶ %	۷,۸۰۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۸	۷۱.۷۹ %	۷۱,۰۷۱	۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴	۰.۴۴ %	۷,۸۶۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...497 »