ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۸	۷۱.۸ %	۷۱,۰۴۶	۲۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴	۰.۴۴ %	۷,۸۵۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۸	۷۱.۸ %	۷۱,۰۲۱	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴	۰.۴۴ %	۷,۸۵۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۲۰۴,۴۹۱	۷۱.۸۴ %	۷۰,۹۹۷	۲۴.۹۴ %	۰	۰ %	۵۶۰	۰.۲ %	۸,۶۱۱	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۲۰۴,۷۷۵	۶۹.۵۶ %	۷۹,۰۰۲	۲۶.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۷۷۶	۰.۹۴ %	۷,۸۴۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۲۰۴,۴۸۶	۷۱.۹۳ %	۶۹,۲۹۵	۲۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۰.۳۹ %	۹,۳۷۴	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۲۰۴,۴۸۶	۷۱.۹۴ %	۶۹,۲۵۷	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۰.۳۹ %	۹,۳۷۰	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۲۰۴,۳۷۱	۷۱.۸۷ %	۶۸,۰۹۴	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۵ %	۱۰,۴۸۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۲۰۴,۳۷۱	۷۱.۸۸ %	۶۸,۰۵۶	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۵ %	۱۰,۴۷۹	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲۰۴,۳۷۱	۷۱.۸۹ %	۶۸,۰۱۹	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۵ %	۱۰,۴۷۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲۰۴,۴۷۸	۷۱.۹۱ %	۶۸,۵۴۲	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۳۳ %	۱۰,۴۱۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...497 »