ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۴۱	۱۳۹۲/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۶۰,۵۵۳	۸۱.۶۷ %	۱۶,۵۲۱	۸.۴ %	۲,۴۳۴	۱.۲۴ %	۳,۰۰۹	۱.۵۳ %	۱۵,۸۶۰	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۲	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۵۷,۰۳۹	۸۱.۲۵ %	۱۶,۰۷۹	۸.۳۲ %	۲,۴۳۳	۱.۲۶ %	۳,۶۹۶	۱.۹۱ %	۱۵,۴۱۹	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۳	۱۳۹۲/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۱۶۰,۰۴۶	۸۲.۴۳ %	۱۲,۵۶۷	۶.۴۷ %	۲,۴۳۲	۱.۲۵ %	۴,۹۸۷	۲.۵۷ %	۱۱,۹۰۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۴	۱۳۹۲/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۱۶۰,۰۴۶	۸۲.۴۴ %	۱۲,۵۵۹	۶.۴۷ %	۲,۴۳۱	۱.۲۵ %	۴,۹۸۷	۲.۵۷ %	۱۱,۸۹۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۵	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱۵۹,۶۴۰	۸۳.۶ %	۱۲,۵۵۱	۶.۵۷ %	۱,۴۱۷	۰.۷۴ %	۳,۹۵۳	۲.۰۷ %	۱۱,۸۹۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۶	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۱۶۱,۲۸۵	۸۲.۹۲ %	۱۴,۲۶۶	۷.۳۳ %	۱,۴۱۶	۰.۷۳ %	۳,۹۷۷	۲.۰۴ %	۱۳,۶۰۵	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۷	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۱۶۱,۲۸۵	۸۲.۹۳ %	۱۴,۲۵۸	۷.۳۳ %	۱,۴۱۵	۰.۷۳ %	۳,۹۷۷	۲.۰۵ %	۱۳,۵۹۷	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۸	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۱۶۱,۲۸۵	۸۲.۹۳ %	۱۴,۲۵۰	۷.۳۳ %	۱,۴۱۵	۰.۷۳ %	۳,۹۷۷	۲.۰۵ %	۱۳,۵۹۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۱۶۱,۵۸۱	۸۲.۸۸ %	۱۴,۴۸۴	۷.۴۳ %	۱,۴۱۴	۰.۷۳ %	۳,۸۷۳	۱.۹۹ %	۱۳,۸۱۸	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۱۶۱,۶۳۵	۸۳.۳۴ %	۱۴,۴۷۱	۷.۴۶ %	۱,۴۱۳	۰.۷۳ %	۲,۸۹۳	۱.۴۹ %	۱۳,۸۰۵	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...371 372 373 374375376 377 378 379...497 »