ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۲/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۲۰۳,۷۰۷	۸۸.۱۱ %	۸,۶۳۶	۳.۷۴ %	۲,۰۰۵	۰.۸۷ %	۱,۴۴۱	۰.۶۲ %	۱۵,۴۱۲	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۲/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۱۹۹,۷۲۸	۸۷.۰۴ %	۹,۹۳۳	۴.۳۳ %	۲,۰۰۳	۰.۸۷ %	۲,۳۸۹	۱.۰۴ %	۱۵,۴۰۳	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۲/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۱۹۸,۳۳۳	۸۷.۸۷ %	۹,۹۲۷	۴.۴ %	۲,۰۰۲	۰.۸۹ %	۵۳	۰.۰۲ %	۱۵,۳۹۴	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۲/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۱۹۴,۷۵۱	۸۷.۱۷ %	۸,۸۷۹	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۸۰۰	۱.۷ %	۱۵,۹۷۲	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۲/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۱۹۴,۷۵۱	۸۷.۱۸ %	۸,۸۷۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۸۰۰	۱.۷ %	۱۵,۹۶۳	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۲/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۱۹۴,۷۵۱	۸۷.۱۹ %	۸,۸۷۰	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۸۰۰	۱.۷ %	۱۵,۹۵۳	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۲/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۱۹۰,۹۶۵	۸۶.۲۵ %	۴,۱۶۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۶۹۳	۱.۶۷ %	۲۲,۵۷۹	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۱۹۰,۹۶۵	۸۶.۲۶ %	۴,۱۶۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۶۹۳	۱.۶۷ %	۲۲,۵۶۹	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۲/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۱۹۵,۲۶۷	۸۸.۴۵ %	۴,۱۵۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۲۹۹	۱.۰۴ %	۱۹,۰۳۵	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۰	۱۳۹۲/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۱۹۸,۰۶۰	۸۹.۹۸ %	۴,۱۵۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵	۰.۸۷ %	۱۵,۹۷۶	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...497 »