ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۲/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۱۸۵,۰۲۷	۸۶.۹۷ %	۱۱,۱۶۲	۵.۲۵ %	۱,۰۰۱	۰.۴۷ %	۸۵	۰.۰۴ %	۱۵,۴۸۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۲/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۱۸۷,۹۶۱	۸۶.۹۵ %	۱۲,۶۶۹	۵.۸۶ %	۱,۰۰۱	۰.۴۶ %	۸۵	۰.۰۴ %	۱۴,۴۵۵	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۲/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۱۸۷,۷۶۱	۸۵.۲۷ %	۱۲,۶۶۳	۵.۷۵ %	۱,۰۰۰	۰.۴۵ %	۹۰۶	۰.۴۱ %	۱۷,۸۷۲	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۱۸۷,۷۶۱	۸۵.۲۷ %	۱۲,۶۵۶	۵.۷۵ %	۱,۰۰۰	۰.۴۵ %	۹۰۶	۰.۴۱ %	۱۷,۸۶۳	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۲/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۱۸۵,۳۸۱	۸۳.۱۱ %	۱۶,۰۷۵	۷.۲۱ %	۹۹۹	۰.۴۵ %	۶,۱۸۱	۲.۷۷ %	۱۴,۴۲۸	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۱۸۵,۵۸۹	۸۴.۹۷ %	۱۰,۹۰۲	۴.۹۹ %	۱,۰۱۶	۰.۴۷ %	۵,۹۷۰	۲.۷۳ %	۱۴,۹۲۸	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۲/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۱۸۵,۵۸۹	۸۴.۹۸ %	۱۰,۸۹۶	۴.۹۹ %	۱,۰۱۵	۰.۴۷ %	۵,۹۷۰	۲.۷۳ %	۱۴,۹۱۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۱۸۸,۸۰۸	۸۶.۴۴ %	۱۰,۸۹۰	۴.۹۹ %	۱,۰۱۵	۰.۴۶ %	۲,۷۹۵	۱.۲۸ %	۱۴,۹۰۹	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۲/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۱۹۲,۷۳۸	۸۴.۹۲ %	۱۰,۸۸۵	۴.۸ %	۱,۰۱۴	۰.۴۵ %	۷,۲۷۳	۳.۲ %	۱۵,۰۶۳	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۱۹۶,۲۰۲	۸۶.۷۵ %	۵,۸۴۴	۲.۵۸ %	۱,۰۱۴	۰.۴۵ %	۵,۹۲۶	۲.۶۲ %	۱۷,۱۷۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...497 »