ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۲/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۱۸۹,۸۱۳	۸۹.۴۵ %	۳,۹۲۶	۱.۸۵ %	۱,۰۱۷	۰.۴۸ %	۱,۹۷۳	۰.۹۳ %	۱۵,۴۶۷	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۲/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۱۸۹,۱۴۲	۸۹.۴۲ %	۳,۹۲۴	۱.۸۶ %	۱,۰۱۷	۰.۴۸ %	۱,۹۷۳	۰.۹۳ %	۱۵,۴۵۷	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۲/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۱۸۹,۱۴۲	۸۹.۴۳ %	۳,۹۲۱	۱.۸۵ %	۱,۰۱۶	۰.۴۸ %	۱,۹۷۳	۰.۹۳ %	۱۵,۴۴۷	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۲/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۱۸۹,۱۴۲	۸۹.۴۳ %	۳,۹۱۹	۱.۸۵ %	۱,۰۱۶	۰.۴۸ %	۱,۹۷۳	۰.۹۳ %	۱۵,۴۳۸	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۲/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۱۸۵,۰۷۴	۸۸.۸۵ %	۳,۹۱۷	۱.۸۸ %	۱,۰۱۵	۰.۴۹ %	۲,۸۵۶	۱.۳۷ %	۱۵,۴۲۸	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۲/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۱۸۰,۹۷۰	۸۸.۵۸ %	۳,۹۱۵	۱.۹۲ %	۱,۰۱۵	۰.۵ %	۴۴۶	۰.۲۲ %	۱۷,۹۴۸	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۲/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۱۸۲,۴۸۸	۸۸.۳۸ %	۶,۴۴۷	۳.۱۲ %	۱,۰۱۰	۰.۴۹ %	۵۵۳	۰.۲۷ %	۱۵,۹۸۱	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۲/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۱۸۲,۳۶۶	۸۷.۱۶ %	۷,۹۲۸	۳.۷۹ %	۱,۰۰۸	۰.۴۸ %	۶۸۸	۰.۳۳ %	۱۷,۲۳۷	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۲/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۱۸۵,۰۲۷	۸۶.۹۵ %	۱۱,۱۷۴	۵.۲۵ %	۱,۰۰۳	۰.۴۷ %	۸۵	۰.۰۴ %	۱۵,۴۹۸	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۲/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۱۸۵,۰۲۷	۸۶.۹۶ %	۱۱,۱۶۸	۵.۲۵ %	۱,۰۰۲	۰.۴۷ %	۸۵	۰.۰۴ %	۱۵,۴۸۹	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...497 »