ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۲/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۲۰۴,۹۵۰	۸۵.۲۳ %	۴,۲۵۱	۱.۷۷ %	۶,۰۲۵	۲.۵۱ %	۶,۳۵۰	۲.۶۴ %	۱۸,۹۰۳	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۲/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۲۰۴,۹۵۰	۸۵.۲۳ %	۴,۲۴۹	۱.۷۷ %	۶,۰۲۲	۲.۵ %	۶,۳۵۰	۲.۶۴ %	۱۸,۸۹۲	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۲/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۲۰۴,۹۵۰	۸۵.۲۴ %	۴,۲۴۶	۱.۷۷ %	۶,۰۱۹	۲.۵ %	۶,۳۵۰	۲.۶۴ %	۱۸,۸۸۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲۰۷,۶۸۷	۸۵.۹۵ %	۴,۲۴۴	۱.۷۶ %	۲,۰۱۶	۰.۸۳ %	۲۶۸	۰.۱۱ %	۲۷,۴۲۰	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۲/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲۱۲,۸۴۴	۸۸.۲۳ %	۴,۲۴۲	۱.۷۶ %	۲,۰۴۹	۰.۸۵ %	۲,۱۱۹	۰.۸۸ %	۱۹,۹۸۹	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۲/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۱۰,۸۹۰	۸۷.۴۶ %	۸,۸۹۰	۳.۶۹ %	۲,۰۴۱	۰.۸۵ %	۲,۷۶۲	۱.۱۵ %	۱۶,۵۴۳	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۲/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۲۱۴,۹۳۴	۸۷.۶۸ %	۸,۸۸۵	۳.۶۲ %	۲,۰۴۰	۰.۸۳ %	۲,۷۳۴	۱.۱۲ %	۱۶,۵۳۳	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۲/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۲۰۳,۲۸۲	۸۶.۳۶ %	۸,۸۸۰	۳.۷۷ %	۲,۰۳۹	۰.۸۷ %	۴,۸۱۶	۲.۰۵ %	۱۶,۳۷۶	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۲/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۲۰۳,۲۸۲	۸۶.۳۶ %	۸,۸۷۶	۳.۷۷ %	۲,۰۳۸	۰.۸۷ %	۴,۸۱۶	۲.۰۵ %	۱۶,۳۶۵	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۲/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۲۰۳,۲۸۲	۸۶.۳۷ %	۸,۸۷۱	۳.۷۷ %	۲,۰۳۷	۰.۸۷ %	۴,۸۱۶	۲.۰۵ %	۱۶,۳۵۴	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...497 »