ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲۱۶,۳۴۷	۷۹.۵ %	۳۰,۴۸۴	۱۱.۲ %	۵,۱۱۶	۱.۸۸ %	۵,۵۸۹	۲.۰۵ %	۱۴,۵۹۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲۱۶,۳۴۷	۷۹.۵۱ %	۳۰,۴۷۳	۱۱.۲ %	۵,۱۰۸	۱.۸۸ %	۵,۵۸۹	۲.۰۵ %	۱۴,۵۸۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲۱۵,۱۹۸	۷۸.۶ %	۳۰,۴۶۳	۱۱.۱۳ %	۵,۰۹۹	۱.۸۶ %	۸,۰۸۹	۲.۹۵ %	۱۴,۹۴۷	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۴	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۱۳,۸۶۵	۷۸.۸۹ %	۳۰,۴۵۲	۱۱.۲۳ %	۵,۰۹۱	۱.۸۸ %	۶,۱۴۲	۲.۲۷ %	۱۵,۵۵۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۵	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲۱۴,۳۴۰	۷۹.۵۸ %	۳۰,۴۴۱	۱۱.۳ %	۵,۰۸۲	۱.۸۹ %	۳,۹۳۵	۱.۴۶ %	۱۵,۵۴۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۶	۱۳۹۲/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲۰۷,۷۳۱	۷۸.۴۲ %	۳۰,۴۳۰	۱۱.۴۹ %	۵,۰۷۴	۱.۹۲ %	۱,۶۶۴	۰.۶۳ %	۲۰,۰۰۰	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۷	۱۳۹۲/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۲۰۷,۷۳۱	۷۸.۴۳ %	۳۰,۴۲۰	۱۱.۴۸ %	۵,۰۶۵	۱.۹۱ %	۱,۶۶۴	۰.۶۳ %	۱۹,۹۹۰	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۸	۱۳۹۲/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۲۰۷,۷۳۱	۷۸.۴۶ %	۳۰,۴۰۹	۱۱.۴۹ %	۵,۰۵۷	۱.۹۱ %	۶۱۰	۰.۲۳ %	۲۰,۹۵۴	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۹	۱۳۹۲/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۲۰۴,۵۶۴	۷۸.۲۲ %	۳۰,۳۹۸	۱۱.۶۲ %	۵,۰۴۸	۱.۹۳ %	۱,۹۳۴	۰.۷۴ %	۱۹,۵۸۴	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۰	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۲۰۵,۵۲۴	۷۸.۹۸ %	۲۸,۸۲۸	۱۱.۰۸ %	۵,۰۴۰	۱.۹۴ %	۲,۱۴۴	۰.۸۲ %	۱۸,۶۹۲	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...357 358 359 360361362 363 364 365...497 »