ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۸۵,۳۳۹	۸۵.۹۸ %	۲۸,۱۷۱	۸.۴۹ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۴,۷۵۷	۱.۴۳ %	۸,۶۱۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۸۵,۳۳۹	۸۵.۹۸ %	۲۸,۱۵۳	۸.۴۸ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۴,۷۵۷	۱.۴۳ %	۸,۶۱۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۸۱,۵۳۵	۸۵.۶۵ %	۲۸,۱۳۵	۸.۵۶ %	۴,۹۹۷	۱.۵۲ %	۴,۸۹۳	۱.۴۹ %	۹,۱۵۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۸۳,۱۶۶	۸۵.۶ %	۲۸,۱۱۷	۸.۵ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۴,۲۵۱	۱.۲۹ %	۱۰,۲۵۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۸۳,۱۶۶	۸۵.۶۱ %	۲۸,۰۹۹	۸.۵ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۴,۲۵۱	۱.۲۹ %	۱۰,۲۵۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲۸۳,۱۶۶	۸۵.۶۱ %	۲۸,۵۲۳	۸.۶۲ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۳,۸۱۲	۱.۱۵ %	۱۰,۲۵۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲۸۲,۵۴۳	۸۵.۳۹ %	۲۸,۵۰۴	۸.۶۱ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۴,۵۸۷	۱.۳۹ %	۱۰,۲۵۰	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۲۸۴,۸۱۴	۸۵.۸۱ %	۲۸,۴۸۶	۸.۵۸ %	۴,۹۹۷	۱.۵۱ %	۴,۹۹۰	۱.۵ %	۸,۶۳۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۲۸۰,۵۲۷	۸۵.۷۳ %	۲۸,۴۶۸	۸.۷ %	۴,۹۹۷	۱.۵۳ %	۴,۳۲۰	۱.۳۲ %	۸,۸۹۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۲۷۵,۰۱۷	۸۵.۷۸ %	۲۸,۴۵۰	۸.۸۷ %	۴,۹۹۷	۱.۵۶ %	۳,۲۵۶	۱.۰۲ %	۸,۸۹۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...497 »