ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲۳۸,۴۷۰	۸۱.۸۹ %	۳۰,۲۲۰	۱۰.۳۸ %	۵,۲۰۱	۱.۷۹ %	۴,۰۱۴	۱.۳۸ %	۱۳,۳۱۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲۳۳,۵۵۵	۸۱.۲۲ %	۳۰,۲۱۰	۱۰.۵۱ %	۵,۱۹۲	۱.۸۱ %	۵,۲۷۹	۱.۸۴ %	۱۳,۳۱۰	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲۳۳,۵۵۵	۸۱.۲۳ %	۳۰,۱۹۹	۱۰.۵ %	۵,۱۸۴	۱.۸ %	۵,۲۶۱	۱.۸۳ %	۱۳,۳۱۹	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲۳۳,۵۵۵	۸۱.۲۴ %	۳۰,۳۵۸	۱۰.۵۶ %	۵,۱۷۵	۱.۸ %	۵,۰۸۹	۱.۷۷ %	۱۳,۳۱۰	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲۲۷,۸۹۵	۸۰.۷۶ %	۳۰,۳۴۷	۱۰.۷۵ %	۵,۱۶۷	۱.۸۳ %	۵,۴۹۲	۱.۹۵ %	۱۳,۳۰۱	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۲۳,۹۵۳	۸۰.۷۶ %	۳۰,۳۳۷	۱۰.۹۴ %	۵,۱۵۸	۱.۸۶ %	۳,۲۰۲	۱.۱۵ %	۱۴,۶۳۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲۱۸,۵۹۰	۸۰.۱۶ %	۳۰,۳۲۶	۱۱.۱۲ %	۵,۱۵۰	۱.۸۹ %	۳,۹۹۰	۱.۴۶ %	۱۴,۶۳۳	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲۱۸,۹۹۵	۷۹.۹ %	۳۰,۳۱۵	۱۱.۰۶ %	۵,۱۴۱	۱.۸۸ %	۵,۰۰۴	۱.۸۳ %	۱۴,۶۲۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲۱۶,۳۴۷	۷۹.۴۸ %	۳۰,۵۰۶	۱۱.۲۱ %	۵,۱۳۳	۱.۸۹ %	۵,۵۸۹	۲.۰۵ %	۱۴,۶۱۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲۱۶,۳۴۷	۷۹.۴۹ %	۳۰,۴۹۵	۱۱.۲ %	۵,۱۲۵	۱.۸۸ %	۵,۵۸۹	۲.۰۵ %	۱۴,۶۰۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...497 »