ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۲/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۲۰۷,۴۶۷	۷۹.۸۱ %	۲۶,۰۲۵	۱۰.۰۱ %	۵,۰۳۱	۱.۹۴ %	۳,۰۵۷	۱.۱۸ %	۱۸,۳۸۰	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۲۰۷,۳۸۵	۷۸.۱۸ %	۲۳,۵۱۵	۸.۸۶ %	۵,۰۲۲	۱.۸۹ %	۱۲,۶۴۵	۴.۷۷ %	۱۶,۶۹۲	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۲/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۲۱۰,۵۷۲	۸۰.۹۸ %	۱۳,۳۶۱	۵.۱۴ %	۵,۰۱۷	۱.۹۳ %	۷,۷۰۳	۲.۹۶ %	۲۳,۳۶۸	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۲۱۰,۵۷۲	۸۰.۹۹ %	۱۳,۳۵۵	۵.۱۴ %	۵,۰۱۳	۱.۹۳ %	۷,۷۰۳	۲.۹۶ %	۲۳,۳۵۷	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۲۱۰,۵۷۲	۸۱ %	۱۳,۳۵۰	۵.۱۴ %	۵,۱۴۰	۱.۹۸ %	۷,۵۷۱	۲.۹۱ %	۲۳,۳۴۶	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲۰۹,۲۳۷	۸۲.۱۳ %	۱۳,۳۴۴	۵.۲۴ %	۵,۱۳۵	۲.۰۲ %	۱,۴۷۲	۰.۵۸ %	۲۵,۵۶۴	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲۰۷,۶۶۹	۸۲.۲۵ %	۱۳,۳۳۹	۵.۲۸ %	۵,۱۳۱	۲.۰۳ %	۵۷۸	۰.۲۳ %	۲۵,۷۶۵	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۱۲,۲۶۱	۸۴.۱۸ %	۱۱,۲۸۴	۴.۴۸ %	۵,۱۲۷	۲.۰۳ %	۴۱۳	۰.۱۶ %	۲۳,۰۵۵	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۱۹,۵۸۳	۸۵.۵۴ %	۵,۲۱۹	۲.۰۳ %	۵,۰۸۴	۱.۹۸ %	۲۴۴	۰.۱ %	۲۶,۵۶۶	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲۱۹,۱۶۱	۸۵.۸۷ %	۵,۲۱۶	۲.۰۴ %	۵,۰۸۱	۱.۹۹ %	۷۰۸	۰.۲۸ %	۲۵,۰۵۲	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366...497 »