ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۱/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۲۰۲,۲۰۰	۸۸.۷۴ %	۱۸,۱۲۳	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۶	۵.۹ %	۸,۱۵۶	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۲۰۴,۸۰۱	۹۱.۷ %	۱۶,۱۱۲	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۳	۶.۱۸ %	۴,۸۶۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۱/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۲۰۱,۹۴۵	۹۱.۳۵ %	۱۶,۱۰۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳,۱۵۲	۵.۹۵ %	۴,۹۵۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۱/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۲۰۱,۰۳۹	۹۱.۳ %	۱۶,۱۱۱	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۵۱۴	۵.۶۸ %	۵,۴۰۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۱/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۲۰۱,۵۶۱	۸۹.۳۹ %	۱۶,۱۰۶	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۹	۷.۹۹ %	۵,۲۰۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۱/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲۰۱,۵۶۱	۸۹.۳۹ %	۱۶,۰۹۷	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۹	۷.۹۹ %	۵,۲۰۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۱/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۲۰۱,۵۶۱	۸۹.۴ %	۱۶,۰۸۸	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۹	۷.۹۹ %	۵,۲۰۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۱/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۲۰۲,۰۸۵	۸۸.۹ %	۱۶,۳۵۵	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۱	۸.۶۱ %	۴,۹۵۰	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۱/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۲۰۲,۲۸۲	۸۷.۲۶ %	۱۶,۳۳۶	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۴	۱۰.۳۳ %	۴,۹۳۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۱/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۲۰۰,۷۲۴	۸۶.۶ %	۱۶,۳۲۷	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۴	۹.۷۶ %	۶,۳۵۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...497 »