ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۱/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۲۰۱,۳۴۲	۸۶.۸۲ %	۱۶,۳۱۶	۷.۰۴ %	۲	۰ %	۲۲,۷۸۲	۹.۸۲ %	۶,۳۵۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۱/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۲۰۲,۷۴۲	۸۷.۷۸ %	۱۶,۳۲۳	۷.۰۷ %	۲	۰ %	۲۲,۱۸۸	۹.۶۱ %	۷,۰۴۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۱/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۲۰۲,۷۴۲	۸۷.۷۹ %	۱۶,۳۱۵	۷.۰۶ %	۲	۰ %	۲۲,۱۸۸	۹.۶۱ %	۷,۰۴۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۱/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۲۰۲,۷۴۲	۸۷.۷۹ %	۱۶,۳۰۶	۷.۰۶ %	۲	۰ %	۲۲,۱۸۸	۹.۶۱ %	۷,۰۴۱	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۱/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۲۰۲,۶۳۴	۸۷.۶۹ %	۶,۲۵۷	۲.۷۱ %	۲	۰ %	۲۰,۴۱۴	۸.۸۳ %	۱۹,۴۳۱	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۱/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۲۰۲,۹۰۵	۸۷.۷۸ %	۶,۲۵۳	۲.۷۱ %	۲	۰ %	۱۶,۶۹۸	۷.۲۲ %	۲۳,۲۲۴	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۱/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۲۰۴,۸۰۹	۸۸.۴ %	۶,۲۵۰	۲.۷ %	۲	۰ %	۱۷,۵۶۴	۷.۵۸ %	۲۲,۱۸۲	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۲۱۶,۵۲۲	۹۵.۳۵ %	۶,۲۵۰	۲.۷۵ %	۲	۰ %	۱۶,۱۵۱	۷.۱۱ %	۱۱,۶۴۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۱/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۲۲۲,۰۷۸	۹۸.۶۵ %	۶,۲۴۳	۲.۷۷ %	۲	۰ %	۱۶,۴۹۳	۷.۳۳ %	۷,۷۰۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۱/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۲۲۲,۰۷۸	۹۸.۶۵ %	۶,۲۴۰	۲.۷۷ %	۲	۰ %	۱۶,۴۹۳	۷.۳۳ %	۷,۷۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...497 »